广东纳睿雷达科技股份有限公司

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2024-11-12 06:06

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广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　证券代码：688522 证券简称：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2024年第三季度，公司实现营业收入63,427,875.62元，同比增长53.45%；归属于上市公司股东的净利润20,119,543.61元，同比增长45.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,089,838.22元，同比增长48.20%。公司第三季度营业收入和净利润较上年同期增长较快，主要原因为公司销售业务增长，营业收入增加所致。

　　截至2024年9月30日，公司2024年新增签署合同金额约为67,318.63万元，且新增合同均按照合同要求正常履约。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：包晓军主管会计工作负责人：林静端会计机构负责人：黎美仪

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：包晓军主管会计工作负责人：林静端会计机构负责人：黎美仪

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：包晓军主管会计工作负责人：林静端会计机构负责人：黎美仪

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-070号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

　　一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为了提高资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司将合理使用闲置自有资金进行现金管理，从而增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）资金来源

　　本次拟进行现金管理的资金来源均为公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

　　（三）额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）投资产品品种

　　公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对日常经营的影响

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年10月28日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司董事长在额度范围内行使决策权、签署相关文件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-069号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月22日以书面形式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席刘航先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过了《关于〈使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-070号）。

　　（三）审议并通过了《关于〈2024年第三季度计提资产减值准备〉的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法、依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-071号）。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-073号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年11月06日（星期三）下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月05日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@naruida.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月06日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月06日（星期三）下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理包晓军先生，独立董事夏建波先生，副总经理、董事会秘书龚雪华先生，财务总监林静端女士，保荐代表人王昌先生。

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月06日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月05日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@naruida.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：龚雪华、孙中强

　　电话：0756-5521188

　　邮箱：IR@naruida.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-072号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称“《企业数据资源相关会计处理暂行规定》”）和《企业会计准则应用指南汇编2024》等相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

　　●本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。

　　2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

　　（二）变更的日期

　　公司自2024年1月1日起执行上述规定，对相关的会计政策进行变更。

　　（三）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则应用指南汇编2024》等相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

　　（二）公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》规定，将计提的保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。具体影响情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-071号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年第三季度（2024年7月-9月）计提各项资产减值准备合计6,836,635.96元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年第三季度共计提信用减值损失金额为3,584,353.10元。

　　（二）资产减值损失

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，公司2024年第三季度共计提资产减值损失金额为3,252,282.86元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年第三季度合并利润总额6,836,635.96元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以公司2024年年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、审议情况及专项意见说明

　　（一）审计委员会审议情况

　　董事会审计委员会对公司《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。董事会审计委员会同意将《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年10月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法、依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-068号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月22日以书面形式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》